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中国央行暂停购金!金价立马大跌 还创下3个月最低收盘价 还有啥原因?

摘要

[中国央行暂停黄金购买!黄金价格立即暴跌并达到3个月来最低收盘价的原因是什么?中美贸易显示出积极进展,美元走强,金价周四收跌近2%,为三个多月来的最低水平。 周四,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格大幅下跌,触及10月1日以来的5周低点1460.43美元/盎司,较交易日高点下跌逾30美元。 (中国基金日报)

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中美贸易显示积极进展,美元走强及其他多项利润空受创,金价周四收盘下跌近2%,为三个多月来的最低水平

金价收盘时下跌近2%

至三个月低点。

周四,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格大幅下跌,触及10月1日以来的5周低点1460.43美元/盎司,较交易日高点下跌逾30美元

收盘时,黄金期货下跌26.7美元,收于1466.4美元/盎司,跌幅为1.8% 根据主合同,它已达到自8月2日以来三个多月来的最低收盘价。 本周迄今为止,金价已下跌3.2%,预计将创下自2017年5月5日结束的一周以来的最大跌幅。

对于纽约商品交易所的其他贵金属,12月交割价格下跌58.8美分,至每盎司17.01美元,跌幅3.3% 本周到目前为止,白银价格已经下跌了5.9%

在经历了一夜的大幅下跌后,看涨黄金的人已经变弱,似乎还没有从“痛苦”中恢复过来 周五亚洲早盘,金价暂时从低点反弹,但随后显示出再次回落的迹象。

国际形势好转

全球风险偏好上升

中美贸易的最新积极发展是昨晚金价大幅下跌的主要原因之一

据中国商务部官方网站报道,11月7日,商务部发言人高峰在例行新闻发布会上表示,如果中美达成协议的第一阶段,应该根据协议内容并以同样的速度取消关税增长,这是达成协议的重要条件。

高峰指出,过去两周,双方领导人就妥善解决核心问题进行了认真、建设性的讨论,并同意随着协议的进展逐步取消关税上调 这将有助于稳定市场预期,造福中美两国经济、世界经济、生产者和消费者。

在最新的积极发展被报道后,市场的避险情绪急剧下降 美国10年期国债收益率飙升至1.909%,为8月2日以来的最高水平 美国2年期和10年期国债利率正处于7月24日以来的最高水平 欧洲债券也大幅下跌,法国和比利时10年期债券收益率自7月中旬以来首次转为正值。

与此同时,欧洲股市升至4年多来的最高水平,美国股市又创新高,周四触及8483.16点的创纪录高点。 标普500指数周四创下历史新高。 尽管美国股市在尾盘回落,但仍创下新的收盘纪录。

这无疑削弱了黄金作为避风港的吸引力,导致黄金价格在短期内暴跌。

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美国就业市场依然强劲

美元强势对黄金的进一步压力

美元强势对黄金的进一步压力 由于上周新公布的美国经济数据表现良好,首次申领失业救济人数下降幅度超过预期,这与强劲的劳动力市场和持续的就业增长相一致,为美元提供了一定支撑。 美元获得更有利的买入,纽约时段金价进一步直线下跌至每盎司1460.43美元的低点

美国劳工部周四公布的数据显示,经过季节性调整后,从11月2日开始的一周内,申请失业救济的人数减少了8000人,至211000人,预计为215000人。上周的数据从218,000份修改为219,000份。 失业救济人数的水平表明劳动力市场是稳定的。 10月份就业增长速度超过预期,企业增加了128,000个工作岗位。

考虑到10月份的非农业数据出乎意料地好于市场预期,新失业救济人数的下降表明美国劳动力仍然具有弹性,这也支持美联储推迟降息的观点。

上周,美联储宣布今年第三次降息,以支持经济持续增长。 官员们还暗示,宽松周期将暂停。 宽松周期始于今年7月,当时美联储自2008年以来首次降低借贷成本 美联储主席鲍威尔承认,今年的就业增长率有所放缓,但他表示:“就业市场仍然强劲。” “最初强劲的失业救济数据进一步证实了美国就业市场的强劲,这无疑鼓励了美元看涨者,并进一步触及黄金

根据美联储观察工具(Fed Watch tool),2020年12月保持利率不变的预期仍高于50%,表明市场对美联储降息的预期大幅下降。

中国央行黄金购买潮于10月结束

11月7日,国家外汇管理局宣布“2019年官方储备资产” 数据显示,截至2019年10月,黄金储备为6264万盎司。

黄金储备与9月份持平,结束了连续10个月增加黄金储备的势头。 这意味着央行在10月份没有购买任何黄金,连续10个月的购买狂潮按下了暂停按钮。

今年中国一直是黄金市场的重要参与者 从2018年11月开始,中国连续10个月增加黄金储备,黄金储备从5924万盎司一直增加到6264万盎司。 据计算,在本轮“黄金增长”中,中国的黄金储备总共增加了340万盎司,印度的黄金进口连续四个月下降,增幅为5.74%

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印度。

值得一提的是,印度10月份黄金进口连续第四个月下降,全球第二大黄金市场最大的购买日未能提振疲弱的黄金需求。

来自世界黄金协会的数据显示,今年印度的黄金消费量预计将降至700-750吨的低点,这是自2016年以来的最低水平,原因是黄金价格大幅上涨,经济疲软令买家望而却步。 自今年以来,孟买基准黄金期货价格上涨了20%以上,达到历史最高水平。9月初10克(562美元)。

最后一个季度通常是印度黄金需求达到顶峰的时期,因为许多节日都与黄金结婚季节重合,从而促进黄金销售。 今年,尽管珠宝商出价吸引买家,黄金销售在排灯节大幅下降,排灯节是该国黄金购买最吉利的日子。

行业分析师表示,一些对冲基金因对潜在协议或第一阶段协议的乐观情绪而开始放缓,一些盈利是在这种背景下产生的。

最近的价格趋势或区间波动

周四早些时候,道明证券(TD Securities)警告称,金价跌至1480美元以下,这可能表明黄金短期上涨的势头即将耗尽。

该行的策略师表示,交易员正在关注过去几周维持在1,480美元至1,520美元之间的区间,低于这个区间可能表明市场情绪的转变,也可能表明最近的价格上涨已经结束。

他们补充称,金价仍可能进一步大幅下跌。 然而,值得注意的是,从10月份以来,黄金在1460年至1520年之间的交易时间较长,预计1460美元将在短期内提供一些支持。

尽管由于国际贸易的乐观情绪,预计黄金价格在短期内仍将面临压力,但一些分析师表示,跌至1450美元仍将被视为黄金的买入机会。

关于黄金的下一个趋势,渣打银行贵金属分析师淑熙库珀表示,金价跌至1450美元/盎司可能被视为一个良好的买入机会 他还表示,近期金价最大的下行风险是中美贸易谈判的进展。 黄金可能会在不久的将来巩固,因为场外投资者正在等待好的买入机会。

Cooper表示,我们对黄金价格前景持乐观态度,但鉴于现货市场疲软和央行购买疲软造成的需求缺口,近期价格走势仍将保持区间波动。 与10月份的FOMC会议相比,此前两次FOMC会议之前,市场曾预期降息。 未平仓数据显示,投资者在场外等待买入机会。

Cooper补充道,与此同时,一些战术投资者可能会利用积极的国际贸易形势作为获利的机会。 尽管围绕国际贸易的积极发展可能会抑制一些对冲活动,但金价最终仍将继续上涨。

知名投行麦格理银行在最新的报告中表示,2019年在金价上涨至2013年以来的最高水平之后,2020年金价可能会回落并稳定在每盎司1400美元左右,然后在2021年再次反弹至每盎司1600美元。

该投行分析师表示,之所以得出这样的结论,是因为结构性的实际利率下降将减少持有黄金的长期机会成本。因为全球经济的增长受到非常宽松的货币政策的支撑,黄金的价格前景仍将保持乐观。

麦格理认为,当前黄金面临的最大的风险因素仍是国际贸易局势进展,因为国际贸易局势改善有助于商业投资和全球经济增长的持续复苏,这将导致金价大幅回落。

(责任编辑:DF142)