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招商中证白酒B净值上涨1.58% 请保持关注

招商局中酒B净值增长1.58%,请保持警惕

2019-09-23 06: 56: 50金融部门

金融业基金9月23日今日,招商CSI白酒B下跌0.67%,成交金额1079万元。截至目前,市场内部价格为1.187元。该基金目前的净值为1.0319元,比上一个交易日上涨1.58%,溢价率为15.03%,价格杠杆为1.722,净杠杆为1.963,当前母基金净值为1.0209。基金的追踪指数是CSI白酒。实际折旧要求母基金下降38.78%,而母基金则需要增加45.76%。

根据金融部门基金的数据,该基金的净值在过去一个月增加了9.59%。过去三个月,该基金的净值增长了22.85%。在过去六个月中,该基金的净值增长了47.26%。在过去的一年中,该基金的净值增长了99.75%。基金累计净值为3.0746元,同期增幅为0.84%。

基金成立以来,已分红派息0次,累计分红金额0亿元。

基金的定期下一个转换日期是2019年12月17日,建议投资者注意。

金融业基金9月23日今日,招商CSI白酒B下跌0.67%,成交金额1079万元。截至目前,市场内部价格为1.187元。该基金目前的净值为1.0319元,比上一个交易日上涨1.58%,溢价率为15.03%,价格杠杆为1.722,净杠杆为1.963,当前母基金净值为1.0209。基金的追踪指数是CSI白酒。实际折旧要求母基金下降38.78%,而母基金则需要增加45.76%。

根据金融部门基金的数据,该基金的净值在过去一个月增加了9.59%。过去三个月,该基金的净值增长了22.85%。在过去六个月中,该基金的净值增长了47.26%。在过去的一年中,该基金的净值增长了99.75%。基金累计净值3.0746元,同比增长指标0.84%。

基金成立以来,已分红派息0次,累计分红金额0亿元。

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